[000987]基金的交易价格就是收盘价吗

1.交易價格是如何計算的？

基金的交易價格並不是簡單地等於當日收盤價。基金的交易價格是由基金淨值計算而來的，並且是在交易日結束後的一段時間內，由基金管理人計算出來的。具體的計算公式如下：

1.1計算當日基金淨值

首先，我們需要計算出當日基金的淨值（NetAssetValue，簡稱NAV）。當日基金的淨值等於基金總資產減去總負債，再把這個數值除以基金的實際流通股份數。這個計算公式如下：

當日基金淨值=(基金總資產-總負債)÷實際流通股份數

1.2計算基金申購和贖回價格

基金申購價格等於當日基金淨值加上申購費用，而基金贖回價格等於當日基金淨值減去贖回費用，這個計算公式如下：

基金申購價格=當日基金淨值+申購費用

基金贖回價格=當日基金淨值-贖回費用

2.交易價格的波動

雖然基金交易價格是在交易日結束後計算的，但實際上它仍然可能會隨着市場情況的變化而波動。這是因爲在交易日結束後，投資者仍然有一段時間可以進行申購或贖回。如果基金資產規模較大，這一段時間可能會導致基金淨值的波動。

2.1市場情況的影響

市場情況對基金交易價格的影響非常大，特別是在交易日結束後的申購和贖回期間。如果市場情況不好，投資者可能會大量贖回基金，這將導致基金淨值下降，從而影響交易價格。

2.2基金規模的影響

基金規模也會對交易價格的波動產生影響。如果基金規模較大，申購和贖回對基金淨值的影響可能會更加顯著，從而導致交易價格的波動。

3.交易價格與收盤價的關係

雖然交易價格不等於收盤價，但實際上它們之間存在着密切的聯繫。收盤價通常可以作爲交易價格的一箇參考值，特別是在市場狀況比較穩定的情況下。

3.1收盤價的作用

收盤價可以作爲基金交易價格的一箇參考值，它一般反映了當日市場上基金的實際交易情況。如果收盤價較高，這表明投資者對基金的需求相對較大，價格可能會在交易日結束後上漲；反之，如果收盤價較低，價格可能會下跌。

3.2交易價格與收盤價的關係

雖然交易價格不等於收盤價，但實際上它們之間存在着密切的聯繫。如果市場狀況比較穩定，通常交易價格會接近收盤價；而如果市場波動比較大，交易價格可能會比收盤價低很多（或高很多）。

4.總結

基金交易價格是由基金淨值計算而來的，在交易日結束後由基金管理人計算。交易價格與收盤價的關係密切，收盤價可以作爲交易價格的一箇參考值。但實際上，在市場狀況比較波動的情況下，交易價格可能會與收盤價有較大的差異。

在投資基金時，投資者也需要注意基金交易價格的變化，選擇合適的投資時機。