今年以來，A股市場呈波動狀態。部分公募基金的管理規模不斷縮水，清盤成爲最終的“歸宿”。根據wind數據顯示，截止8月12日，年內清盤基金共148只（A/C類只統計A類），涉及79家公募基金管理機構。相比去年同期，今年的基金清算數量有所下降。具體來看，清盤基金中，股票型基金41只、混合型基金78只、債券型基金18只、FOF基金11只。
以基金運作時間來看，低於一年的共10只。運作時間在1-2年間的，共20只，運作時間在3年以上的，達97只。其中，運作時間最短的爲景順長城中證上海環交所碳中和A，成立於2024年1月17日，距離基金到期日僅114天；運作時間最長的爲國聯安安心成長，成立於2005年7月13日，距離基金到期日共6762天。
從基金公司來看，清盤基金中運作時間最短的依次爲景順長城基金、華泰柏瑞基金、融通基金、申萬菱信基金、工銀瑞信基金、中歐基金、中銀基金、銀河基金、摩根士丹利基金、鵬揚基金。
數據來源：wind，統計區間20240101-20240812
其中，申萬菱信價值臻選A成立於2023年5月30日，距離基金到期日僅246天，基金經理爲申萬菱信副總經理周小波。根據天天基金數據顯示，從業績表現來看，申萬菱信價值臻選A近六月業績回報爲-14.14%，近三月業績回報爲-11.15%，今年來業績回報爲-11.03%。
從規模變動來看，該基金自成立以來規模便不斷下滑。截至3月15日，該基金期末淨資產0.03億元，比上期減少35.30%。
數據來源：天天基金
2024年2月1日，該基金公告稱， 截至1月31日，本基金已經出現連續50個工作日基金資產淨值低於5000萬元的情形，觸發基金合同中約定的上述基金合同終止條款。本基金將根據約定終止《基金合同》並進入基金財產的清算程序，無需召開基金份額持有人大會審議。
在該基金2023年報中，周小波似乎對清盤結局作出了預測，他表示：“2023年是市場預期變化較大的一年。從宏觀經濟看，年初消費和出行出現反彈，但下半年呈現走弱態勢，總需求偏弱問題凸顯；從股票市場看，增量資金有限，順週期、中特估、AI、機器人、MR 等投資主題快速輪動，投資難度加大。本基金保持了相對均衡的配置結構，但受制於權益市場尤其是機構重倉股下跌，全年未能取得正收益。”
業內人士表示，基金清盤的原因通常有兩方面。一是因基金規模較小，收取的費用已無法覆蓋基金運營成本；二是由於基金面臨份額贖回、淨值持續下跌兩重壓力，從而導致基金規模萎縮或持有人數不達標。此外，基金經理離職、資產管理公司合併等，也是導致基金清盤的主要原因。另外，基金清盤對投資者的影響不容小覷，投資者應避免選擇那些規模較小且業績表現持續欠佳的基金。
最新评论