請問爲什麼固定資產在結賬前要先與總賬子系統對賬?
這是爲了保證固定資產模塊的數據與總帳模塊的數據相一致.主要是原值和折舊要相一致,否則,不允許結帳.
當然,在設置的時候,如果選擇數據不一致時也允許結賬的話,那就允許結賬.
爲什麼銀行要對賬單和銀行存款日記賬覈對
銀行存款日記賬與銀行對賬單核對屬於賬實覈對。因爲銀行對賬單並不是本企業內部的賬簿，只有本企業內部的總賬、明細賬、備查賬簿等之間的覈對才能稱爲賬賬覈對。銀行對賬單是從企業外部取得的，可以用來作爲原始憑證。
1、銀行存款日記賬賬面餘額與銀行對賬單位餘額覈對相符
銀行存款的清點採用與開戶銀行覈對賬目的方法，因爲它無法進行實地盤點。覈對之前，應詳細檢查本單位銀行存款日記賬，力求正確與完整，然後與銀行對賬單逐筆覈對。對於雙方一致的記錄，一般劃對號以作標記，無標記的則應查明原因。一般來講，造成本單位的銀行存款日記賬與銀行送來的對賬單現有餘額不符的原因有兩種：一種是本單位或銀行記賬差錯。因爲企業的開戶銀行不止一家，有時可能將收付款串項記錄，或者由於會計人員或銀行經辦人員失誤，可能造成企業銀行存款日記賬與銀行對賬單不符。另一種則是出現未達賬項。所謂未達賬項是指，企業與銀行，由於憑證傳遞的時間差而造成的一方已經登記入賬，另一方尚未登記入賬的賬項。
存在未達賬項時，爲了證明雙方賬目是否正確，應通過編制銀行存款金額調節表來進行覈對，調節表的編制方法，一般是在企業與銀行雙方的賬面餘額基礎上，各自加上對方已收，本單位未收的款項；減去對方已付而本單位未付的款項。
2、現金日記賬賬面金額與現金實際庫存數覈對相符
平時，現金日記賬要日清月結。每天均應結出餘額，該餘額應該同庫存現金實有數相一致。到了月末或者年末以及專門進行財產清查時，也要對現金進行清查盤點。庫存現金的清查是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的結存數進行覈對，以查明盈虧情況。一般是根據現金日記賬的當天餘額來清點的，必要時還可採用突出盤點的方法。爲明確責任，盤點時，出納員必須在場，重點清查現金是否短缺，或以白條抵充現金等非法挪用舞弊現象或庫存現金有無超過限額等。盤點結束後，根據盤點結果編制“現金盤點報告表”，並由盤點人員與出納員共同簽名蓋章。
3、應收、應付款項明細賬與應收、應付款項實存數的覈對
應收、應付款項的清查，是採取同對方單位覈對賬目的方法。首先，檢查本單位各項應收、應付款賬簿記錄的正確性和完整性。查明本單位記錄正確無誤後，再編制對賬單，可通過信函寄交對方。對賬單可以編制一式兩聯，一份由對方單位留存，另一份作爲回單。對方前段時間如果覈對後相符，應在回單上蓋章並退回本單位，如果數字不符，應在回單上註明不符情況，或另抄對賬單退回，作爲進一步覈對的依據。在覈對過程中如發現未達賬項，雙方均應採用調節賬面餘額的方法，覈對往來款項是否相符。如果發現記賬錯誤，應立即查明，並按規定予以更正。
4、材料物資及固定資產明細賬與其實存數的覈對
對於材料物資及固定資產兩類資產來講，因爲它們存在着實物形態，因此，可通過實物盤點的方法來確定其實存數量和金額，並可與有關明細賬進行覈對。
應收款系統初始化之後與總賬系統進行對賬的目的是什麼?
一般啓用應收款系統後，爲了賬務覈算一致和簡便，會將總賬的應收賬款和預收賬款科目設置爲應收系統受控科目，對賬的目的是保證應收系統和總賬相關科目一致。
應收款系統初始化之後與總賬系統進行對賬的目的是什麼
應收款系統初始化之後與總賬系統進行對賬的目的是檢驗是否賬賬相符。
應收款管理系統和總賬管理系統需要進行兩次對賬。第一次對賬在總賬和應收款管理均錄完期初餘額之後進行，應收款管理中打開設置→期初餘額→對賬，對賬平衡纔可以繼續操作；第二次對賬在應收款管理業務操作完畢之後，打開賬表管理→業務賬表→與總賬對賬，和總賬進行期末對賬，此時需要注意的是，總賬需要先行對應收款管理生成的憑證進行出納簽字、審覈和記賬之後纔可以進行對賬。
擴展資料：
應收款管理生成的憑證在總賬中是不能修改和刪除的，外來憑證在總賬中一律不能修改和刪除，子系統生成憑證的修改、刪除原則是，憑證從哪裏來，到哪裏修改、刪除，所以應收款管理生成的憑證需要在應收款管理中通過單據查詢→憑證查詢來進行修改、刪除。
需要注意的是如果憑證已在總賬中記賬，需要先在總賬中取消記賬、取消審覈、取消出納簽字纔可以在應收款管理中修改、刪除，此時總賬中該張刪除的憑證顯示作廢，需要通過填制憑證→制單→整理憑證來進行徹底刪除。
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